赋格投资圈，一个让你更懂投资的人
身价同步飙升的还有中国的新能源三兄弟：蔚来、理想、小鹏。
最牛的未来市值已经超过戴姆勒、宝马、通用等一众传统车企；理想、小鹏的市值也达到了车企全球TOP15 。
我不知道华尔街是怎么想的，看蔚来一年前财经新闻到处都在担心破产，每年亏损大几十亿，股价只有1.15元，一年后就翻50倍达到55元。
一年时间，让蔚来超越了通用法拉利宝马本田等一系列的德国车，日本车。用屁股想都不可能，大家更看中的是未来的发展前景。
虽然我也是吹电动车，但这个市值无论如何我都吹不出来，是极度明显的泡沫状态。
最牛的未来市值已经超过戴姆勒、宝马、通用等一众传统车企；理想、小鹏的市值也达到了车企全球TOP15 。
我不知道华尔街是怎么想的，看蔚来一年前财经新闻到处都在担心破产，每年亏损大几十亿，股价只有1.15元，一年后就翻50倍达到55元。
一年时间，让蔚来超越了通用法拉利宝马本田等一系列的德国车，日本车。用屁股想都不可能，大家更看中的是未来的发展前景。
虽然我也是吹电动车，但这个市值无论如何我都吹不出来，是极度明显的泡沫状态。
前段时间我有考虑做空蔚来，蔚来现价55如果涨到77就会爆仓，安全垫不是非常高，其次是今年5万美金的额度已经用完了，再次上涨也很难加仓空，于是当时放弃了这个想法。
看最近几日蔚来继续暴涨，少亏了不少钱，如果这个位置继续涨倒是打算空一空了。
这个操作风险比较大，不建议跟。
看最近几日蔚来继续暴涨，少亏了不少钱，如果这个位置继续涨倒是打算空一空了。
这个操作风险比较大，不建议跟。
美国传来消息，特朗普认怂了。
美国总务管理局行政长官墨菲表示开始过渡的进程，进程是三件事：
1、给拜登提供最高密级的文件
2、提供数百万美金过渡期间用
3、协调新老总统交接。
拜登将选用耶伦担任财政部长，耶伦是外汇界的老熟人了，前任美联储 ，风格以鸽派为主，华尔街的人特别中意，她本身是处理金融危机的好手，同时也会推动大规模刺激法案。
昨天美股大涨也是因为这个原因，但这里不适合往里追了。
每年都有个规律，就是感恩节前后会下跌，对美股肯定是不敢空的，但做多是可以回避的。
美国总务管理局行政长官墨菲表示开始过渡的进程，进程是三件事：
1、给拜登提供最高密级的文件
2、提供数百万美金过渡期间用
3、协调新老总统交接。
拜登将选用耶伦担任财政部长，耶伦是外汇界的老熟人了，前任美联储 ，风格以鸽派为主，华尔街的人特别中意，她本身是处理金融危机的好手，同时也会推动大规模刺激法案。
昨天美股大涨也是因为这个原因，但这里不适合往里追了。
每年都有个规律，就是感恩节前后会下跌，对美股肯定是不敢空的，但做多是可以回避的。
A股行情方面就没什么好评价的，前几天涨多了正常回调。
并没有破坏趋势，继续看破3500.
这波上涨我一毛钱没赚，甚至净值还下降了1%左右，连续几日都没跑赢大盘。不知道各位有没有这样的感觉，外面歌舞升天，但全与我无关。
去翻了下今年做的最好的基金们的表现，很多基金净值也基本没动，不亏钱就算胜利了。
并没有破坏趋势，继续看破3500.
这波上涨我一毛钱没赚，甚至净值还下降了1%左右，连续几日都没跑赢大盘。不知道各位有没有这样的感觉，外面歌舞升天，但全与我无关。
去翻了下今年做的最好的基金们的表现，很多基金净值也基本没动，不亏钱就算胜利了。
其实大家的原因都一样，仓位集中在成长股上，周期股压根没有仓位，看到这我就比较欣慰了。
投资的风格一旦确定，注定总有些钱是赚不到的，成长股已经给了良好的收益，周期股这杯羹自然也分不到。
这些不用担心，近两年价投的风格都持续占优，未来短暂两个月让周期股嚣张嚣张也不会咋地，从基本面来讲这波由供需关系引起的反弹，顶多两个月就会被填平，根本没有太长的逻辑可走。
投资的风格一旦确定，注定总有些钱是赚不到的，成长股已经给了良好的收益，周期股这杯羹自然也分不到。
这些不用担心，近两年价投的风格都持续占优，未来短暂两个月让周期股嚣张嚣张也不会咋地，从基本面来讲这波由供需关系引起的反弹，顶多两个月就会被填平，根本没有太长的逻辑可走。
市场现在觉得这些是低估值板块应该有估值修复，殊不知低估值的主要原因就是未来毫无前景，就像鹤岗的房子一样5万块就能买套房，房价全国最低。
但你会去买吗，会有人天真的觉得鹤岗的房子具有补涨的可能吗。房价如此低廉仅仅是因为鹤岗这座城市没有发展前景，这是问题的根。
同样钢铁，有色等板块的基本面就是鹤岗的房子，短期可以炒作。但要骗自己说是因为低估值跑去买，这钱肯定亏得不值当。
但你会去买吗，会有人天真的觉得鹤岗的房子具有补涨的可能吗。房价如此低廉仅仅是因为鹤岗这座城市没有发展前景，这是问题的根。
同样钢铁，有色等板块的基本面就是鹤岗的房子，短期可以炒作。但要骗自己说是因为低估值跑去买，这钱肯定亏得不值当。
11月25日 夜报文章更新《惊！华为造车？》
昨天晚上，一份匿名的路演纪要在圈子内流传，内容是这样的：
1、华为的车已经造出来，会在明年初发布，定价20-40万之间。
2、这车除了电芯是宁德时代的，其他基本上都是华为出的。
3、背后华为研发投入了六年，自动驾驶的体验会比大众好，仅次于特斯拉。
4、之所以浮出水面是因为美国对华为的制裁超预期打了个措手不及。
5、电池用的是三元电池。
6、智能座舱的中科创达、德赛西威可能受到损害。
昨天晚上，一份匿名的路演纪要在圈子内流传，内容是这样的：
1、华为的车已经造出来，会在明年初发布，定价20-40万之间。
2、这车除了电芯是宁德时代的，其他基本上都是华为出的。
3、背后华为研发投入了六年，自动驾驶的体验会比大众好，仅次于特斯拉。
4、之所以浮出水面是因为美国对华为的制裁超预期打了个措手不及。
5、电池用的是三元电池。
6、智能座舱的中科创达、德赛西威可能受到损害。
这份纪要我昨天有发到星球上，今早整个圈子传遍。
于是长安汽车涨停、德赛西威，中科创达暴跌接近跌停。
最重要的是，任正非紧急出来表态说到：谁在建言华为造车就是干扰公司，可调离岗位，同时表示华为并不造车，只想辅助企业做出更好的车！
于是长安汽车涨停、德赛西威，中科创达暴跌接近跌停。
最重要的是，任正非紧急出来表态说到：谁在建言华为造车就是干扰公司，可调离岗位，同时表示华为并不造车，只想辅助企业做出更好的车！
我认为任正非的说法是可信的，这个眼光非常的毒辣。
别看现在比亚迪，小鹏，蔚来的日子风生水起，而电动车的商业版图仅仅才是开始，就如同手机一样，当初魅族、HTC、金立等都风光无限，但如今手机市场只剩华为、小米等几家厂商。
谁也不能断定，蔚来、理想、小鹏新能源三兄弟谁会成为汽车界的“HTC”，华为作为后来者入局竞争，长远来看其实不如做汽车生态的辅助，比如说系统，自动驾驶等，才是华为更擅长的东西。而这套东西可以对接所有的车厂，比自己造车稳定多了！
别看现在比亚迪，小鹏，蔚来的日子风生水起，而电动车的商业版图仅仅才是开始，就如同手机一样，当初魅族、HTC、金立等都风光无限，但如今手机市场只剩华为、小米等几家厂商。
谁也不能断定，蔚来、理想、小鹏新能源三兄弟谁会成为汽车界的“HTC”，华为作为后来者入局竞争，长远来看其实不如做汽车生态的辅助，比如说系统，自动驾驶等，才是华为更擅长的东西。而这套东西可以对接所有的车厂，比自己造车稳定多了！
中科创达和德赛西威，今年因为智能座舱上涨150%，一个跌停一个接近跌停。
暴跌的表面原因是华为的入局影响他们的业务加大竞争。其实华为和中科创达早有深度合作，甚至中科创达承担了鸿蒙系统车机的大部分的软件工作。汽车软件本身渗透率非常低，华为的入局非但不是抢生意，反而是促进行业大家能处于共赢的状态。
可以说中科创达和德赛西威是纯粹的误杀！
暴跌的表面原因是华为的入局影响他们的业务加大竞争。其实华为和中科创达早有深度合作，甚至中科创达承担了鸿蒙系统车机的大部分的软件工作。汽车软件本身渗透率非常低，华为的入局非但不是抢生意，反而是促进行业大家能处于共赢的状态。
可以说中科创达和德赛西威是纯粹的误杀！
耗材第二批集采开始，范围包括主要是骨科人工关节。
全指医药大跌-2.21%，医疗行业已经成为惊弓之鸟。第一批集采支架的超预期降价吓瘫了所有医药股，其中迈瑞医疗暴跌-5.7% 。
大家普遍担心集采的风杀到自己所持有的公司，但事实上集采的特征很明确，一是量足够大，二是标准化，三是竞争比较激烈。满足这三点的会比较早的纳入集采。
全指医药大跌-2.21%，医疗行业已经成为惊弓之鸟。第一批集采支架的超预期降价吓瘫了所有医药股，其中迈瑞医疗暴跌-5.7% 。
大家普遍担心集采的风杀到自己所持有的公司，但事实上集采的特征很明确，一是量足够大，二是标准化，三是竞争比较激烈。满足这三点的会比较早的纳入集采。
第二批集采的骨科，此前在省内集采时就出现过跌破出厂价的事，本次国家集采必定会出更低的价，血腥程度不会弱于第一轮。
但我想说，市场其实反应过度进化到只要是带“医”字的就开始抛售和不看好，其中其实很多方向并不受到集采影响，比如前几日重点谈到 CXO里面的迈瑞医疗！
本轮对优质医疗股的错杀，会有较大的投资机会，因此晚上会写一篇医疗行业的投资报告放在内部参考中，来具体讲讲本轮对医疗的布局。
但我想说，市场其实反应过度进化到只要是带“医”字的就开始抛售和不看好，其中其实很多方向并不受到集采影响，比如前几日重点谈到 CXO里面的迈瑞医疗！
本轮对优质医疗股的错杀，会有较大的投资机会，因此晚上会写一篇医疗行业的投资报告放在内部参考中，来具体讲讲本轮对医疗的布局。
周期股中的化工和有色展开大跌。
有色板块，我以中国铝业为例写了下炒作的离谱逻辑，发生大跌毫不稀奇。
但我更倾向于认为，周期的下跌仅仅是回调，还远远还没有结束。
核心的补库存逻辑还在，周期股中具有较扎实基本面的股票行情持续到明年一月问题不大，但这方面不打算研究也不打算进场，不多讲。
有色板块，我以中国铝业为例写了下炒作的离谱逻辑，发生大跌毫不稀奇。
但我更倾向于认为，周期的下跌仅仅是回调，还远远还没有结束。
核心的补库存逻辑还在，周期股中具有较扎实基本面的股票行情持续到明年一月问题不大，但这方面不打算研究也不打算进场，不多讲。
说空就空，55的位置空了100股蔚来，
空一手折合人民币3万多吧，给这笔交易预留的资金是10万。现在小赚一点但我也没指望现在就跌，同样也不认为我可以空到蔚来的顶部，这里先打个底仓。此后冲上65空第二次吧，总之保持逢高空的思路。
为什么这么操作呢，实际上就是我可以确定蔚来泡沫，但什么时候做顶还真不知道，所以很简单就是如果还有更高更离谱的价格就加仓，如果就此下跌那就赚个菜钱 。
重申，这只是我个人的操作，具有爆仓的风险，不建议跟。现在港美股账户是很香，但资金出入太麻烦了。就算是有港卡也总膈应。
空一手折合人民币3万多吧，给这笔交易预留的资金是10万。现在小赚一点但我也没指望现在就跌，同样也不认为我可以空到蔚来的顶部，这里先打个底仓。此后冲上65空第二次吧，总之保持逢高空的思路。
为什么这么操作呢，实际上就是我可以确定蔚来泡沫，但什么时候做顶还真不知道，所以很简单就是如果还有更高更离谱的价格就加仓，如果就此下跌那就赚个菜钱 。
重申，这只是我个人的操作，具有爆仓的风险，不建议跟。现在港美股账户是很香，但资金出入太麻烦了。就算是有港卡也总膈应。
大盘今日下跌的比较厉害，按我来看就是正常回调。
美股原油保持大涨，原本说感恩节美股跌的可能性比较大，结果A股自己先跪，作为老股民咱们习惯了。
我的账户净值下跌1% ，这个局势大概率还会持续到年底。
记得10月初行情特别好的时候，有人问下一波机会在哪，我回答说是年底，因为一般年底都有资金流出准备过新年，而翻开过往1月份的K线看看，多数时候涨的都不错的。
美股原油保持大涨，原本说感恩节美股跌的可能性比较大，结果A股自己先跪，作为老股民咱们习惯了。
我的账户净值下跌1% ，这个局势大概率还会持续到年底。
记得10月初行情特别好的时候，有人问下一波机会在哪，我回答说是年底，因为一般年底都有资金流出准备过新年，而翻开过往1月份的K线看看，多数时候涨的都不错的。
到这里想必能更深刻认识，A股的机会很多这句话。所以常谈不用追高，现在回头来看电动车光伏，当时成天担心跌不下来买不到，现在平静无波成天鬼故事不断，大把筹码等你买。当你往前看，能避掉很多坑。
A股的尿性，也从不会让你失望~
就讲到这里，去码内参。
财经，看我就够了。
A股的尿性，也从不会让你失望~
就讲到这里，去码内参。
财经，看我就够了。
11月26日 夜报文章更新《聪明钱再次加仓！》
马拉多纳去世，默哀。
从贫民窟出身一路带领阿根廷拿到世界冠军，足球上市传奇一生。中年往后爆出吸毒，生活混乱等新闻也不少，甚至中间还破产过。
其实60%的运动员退役之后都破产过，多数不懂得如何保存财富实现增值，就像许多拆迁户一时风光，但其后很多都再次回归贫穷。
马拉多纳去世，默哀。
从贫民窟出身一路带领阿根廷拿到世界冠军，足球上市传奇一生。中年往后爆出吸毒，生活混乱等新闻也不少，甚至中间还破产过。
其实60%的运动员退役之后都破产过，多数不懂得如何保存财富实现增值，就像许多拆迁户一时风光，但其后很多都再次回归贫穷。
中国平安接近历史新高。
在十月份我谈过保险今年的基数比较低，会有估值修复的表现，我也有一定的持仓，只是数量非常的少，因为在我来看确定性不够高。
如果用一句话总结中国平安，它就是中国市场的“巴菲特”。
为什么这么说呢？
平安的投资涉及了方方面面，从房地产到汽车、银行、再到大消费和医疗健康，几乎所有前沿的产业都有涉及，包括平安好医生，上海家化等消费品牌，而这些只是平安投资的冰山一角。再加上平安手上对A股港股等市场的投资，和各大债券市场的投资。
如果说对中国各产业链覆盖最全面的公司，那么非平安莫属了。
在十月份我谈过保险今年的基数比较低，会有估值修复的表现，我也有一定的持仓，只是数量非常的少，因为在我来看确定性不够高。
如果用一句话总结中国平安，它就是中国市场的“巴菲特”。
为什么这么说呢？
平安的投资涉及了方方面面，从房地产到汽车、银行、再到大消费和医疗健康，几乎所有前沿的产业都有涉及，包括平安好医生，上海家化等消费品牌，而这些只是平安投资的冰山一角。再加上平安手上对A股港股等市场的投资，和各大债券市场的投资。
如果说对中国各产业链覆盖最全面的公司，那么非平安莫属了。
平安不仅仅是一家保险公司，并且还是一家巨型的投资公司。巴菲特就是利用保险公司来实现自己的长期主义，平安本身就是保险...
所以说平安是最像巴菲特的 。
可以说，平安深度绑定了中国的经济发展，只要国运依旧繁荣昌盛，平安就将持续获益。买平安就是买国运。
这样一家公司，长期持仓没问题，但如果想获得巨额的收益就别想，胜就胜在一个稳字。
所以说平安是最像巴菲特的 。
可以说，平安深度绑定了中国的经济发展，只要国运依旧繁荣昌盛，平安就将持续获益。买平安就是买国运。
这样一家公司，长期持仓没问题，但如果想获得巨额的收益就别想，胜就胜在一个稳字。