5大消息影响下周行情！
01
热点聚焦
1、证监会重磅发布，万亿级公募REITs市场迎来大利好
点评：证监会出台12条举措推进基础设施REITs常态化发行，其中包括：研究支持消费基础设施发行基础设施REITs，优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等项目，以及保障基本民生的社区商业项目；
分类调整项目收益率和资产规模要求；推动扩募发行常态化，支持优质保险资产管理公司等开展ABS及REITs业务；适时推出REITs实时指数。
商业地产受益：大悦城、光大嘉宝、新城控股等。
2、王炸功能上新，ChatGPT接入第三方插件
点评：近日，OpenAI宣布解除了ChatGPT无法联网的限制，以第三方插件为中介，使ChatGPT能访问其他网站。这些插件的功能包括推荐餐厅、制定出游计划、网上商店购物、企业办公、信息检索、语言教学等，涵盖日常生活的衣食住行各个方面。
“插件商店”的推出意味着其他服务成为了ChatGPT的“眼睛和耳朵”，其意义堪比iPhone当年迎来AppStore。
利好具备海外业务，已接入OpenAI或具备接入能力的公司：三六零、昆仑万维、万兴科技、吉宏股份、汤姆猫、蓝色光标、易点天下、巨人网络等。
3、中国发展高层论坛2023年年会在北京举行
点评：中国发展高层论坛2023年年会举行，论坛上指出，中国是世界经济恢复发展主要引擎，要着力在三方面增强经济中长期发展动力：
一是向人才红利要发展动力；
二是向创新驱动要发展动力；
三是向改革开放要发展动力。
扩大消费需求要有效改善市场预期。持续优化外资市场准入，积极服务高水平对外开放。
4、深圳重磅发布公积金新规，加大对购房公积金贷款支持力度
点评：深圳重加大对购买首套住房、多子女家庭购房、购买绿色建筑住房等的公积金贷款支持力度。
政策调整后，符合条件的个人公积金贷款最高额度可由原来的50万元至70万元，家庭公积金贷款可由原来的90万元提高至126万元。
同时，深圳还将允许提取公积金支持老旧小区改造，经审核通过后最低生活保障边缘家庭的职工可一次性提取本人公积金账户内的全部余额。
政策有望进一步促进地产回暖：新城控股、华发股份、保利发展等。
5、港交所宣布推出新特专科技公司上市机制
点评：港交所宣布推出新特专科技公司上市机制，允许无收入、无盈利的科技公司来港上市，并于3月31日起正式生效，有意根据新章节上市的公司由该日起可提交正式申请。
特专科技公司可接纳5大领域内的企业申请上市，包括新一代信息技术、先进硬件、先进材料、新能源及节能环保、新食品及农业技术。
02
热点板块及个股
连板破局依然艰难，但有主线存在即是最大的利好。中润资源周初5板压制+6.66对子顶之后高度在周四又回到2板。而机构主导之下的20cm方向则是表现火爆，寒武纪、中际旭创、同花顺、青云科技、昆仑万维等不断超预期，并垄断成交。这种赚钱效应会存在惯性，也依然是下周至少前半周关注的重点，后文会做说明。
1、AI主线的炒作路径
不论去年11-12月的局部炒作，板块行情自春节后开启，目前活跃接近2个月。
过去几年虽有1-3月热点在4月分歧甚至结束的传统，这里存分歧，结束概率小。
第一阶段的炒作，以NLP为主，并初步发散AI服务器，海天汉王、讯飞浪潮。
第二阶段的发散，以AI应用为主，率先介入openAI、国内先行的百度文心一言。
第三阶段先是AI+电商、游戏、医疗，后是英伟达驱动，主攻来到AI+算力芯片。
至目前，周五围绕着AI插件、华为盘古发酵，国内多数大厂也有所跟进，公布进展。
微软→百度→字节、腾讯、华为、阿里→智源、澜舟、燧原→昆仑、三六零等。
插件，周五的重点在浏览器，昆仑Opera，360浏览器，金山猎豹，以及百度。
盘古，拓维+常山→算力，软通+润和→算法，周末也要发酵，注意节奏把控。
算力，围绕核心→机构趋势，GPU、CPO、PCB基本明牌，题材注意英伟达链。
2、主线分歧的轮动题材机会
电子+计算机占据市场40%+成交，不可持续，长期看机构调仓至少1-2个季度。
主线分歧之时，资金容易做核心辨识度的反抽，比如周四的卫通、周五的张江。
半导体，与AI有协同+轮动，大基金一期坚持恐惧后，板块的活跃度得以提升。
资金选择景嘉微，仍是结合算力，大基金二期重点在材料，光刻胶、机、抛光垫。
中军在晶圆+设备，中芯、华创、中微，周四、周五较弱，后续延续调整是机会。
中特估，近期也走了调整，运营商、通讯等还有机会，海外工程、基建要差一些。
这一块要结合题材，关联数字经济、军工，辨识度较高的国改等，存在优势。
赛道，聚焦高景气度、0-1的新技术，思路不变，创业板企稳对于守下限是助推。
四月的重要议题是一季报，有保障的方向，硅片、坩埚、大储、部分辅材，修复。
热点聚焦
1、证监会重磅发布，万亿级公募REITs市场迎来大利好
点评：证监会出台12条举措推进基础设施REITs常态化发行，其中包括：研究支持消费基础设施发行基础设施REITs，优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等项目，以及保障基本民生的社区商业项目；
分类调整项目收益率和资产规模要求；推动扩募发行常态化，支持优质保险资产管理公司等开展ABS及REITs业务；适时推出REITs实时指数。
商业地产受益：大悦城、光大嘉宝、新城控股等。
2、王炸功能上新，ChatGPT接入第三方插件
点评：近日，OpenAI宣布解除了ChatGPT无法联网的限制，以第三方插件为中介，使ChatGPT能访问其他网站。这些插件的功能包括推荐餐厅、制定出游计划、网上商店购物、企业办公、信息检索、语言教学等，涵盖日常生活的衣食住行各个方面。
“插件商店”的推出意味着其他服务成为了ChatGPT的“眼睛和耳朵”，其意义堪比iPhone当年迎来AppStore。
利好具备海外业务，已接入OpenAI或具备接入能力的公司：三六零、昆仑万维、万兴科技、吉宏股份、汤姆猫、蓝色光标、易点天下、巨人网络等。
3、中国发展高层论坛2023年年会在北京举行
点评：中国发展高层论坛2023年年会举行，论坛上指出，中国是世界经济恢复发展主要引擎，要着力在三方面增强经济中长期发展动力：
一是向人才红利要发展动力；
二是向创新驱动要发展动力；
三是向改革开放要发展动力。
扩大消费需求要有效改善市场预期。持续优化外资市场准入，积极服务高水平对外开放。
4、深圳重磅发布公积金新规，加大对购房公积金贷款支持力度
点评：深圳重加大对购买首套住房、多子女家庭购房、购买绿色建筑住房等的公积金贷款支持力度。
政策调整后，符合条件的个人公积金贷款最高额度可由原来的50万元至70万元，家庭公积金贷款可由原来的90万元提高至126万元。
同时，深圳还将允许提取公积金支持老旧小区改造，经审核通过后最低生活保障边缘家庭的职工可一次性提取本人公积金账户内的全部余额。
政策有望进一步促进地产回暖：新城控股、华发股份、保利发展等。
5、港交所宣布推出新特专科技公司上市机制
点评：港交所宣布推出新特专科技公司上市机制，允许无收入、无盈利的科技公司来港上市，并于3月31日起正式生效，有意根据新章节上市的公司由该日起可提交正式申请。
特专科技公司可接纳5大领域内的企业申请上市，包括新一代信息技术、先进硬件、先进材料、新能源及节能环保、新食品及农业技术。
02
热点板块及个股
连板破局依然艰难，但有主线存在即是最大的利好。中润资源周初5板压制+6.66对子顶之后高度在周四又回到2板。而机构主导之下的20cm方向则是表现火爆，寒武纪、中际旭创、同花顺、青云科技、昆仑万维等不断超预期，并垄断成交。这种赚钱效应会存在惯性，也依然是下周至少前半周关注的重点，后文会做说明。
1、AI主线的炒作路径
不论去年11-12月的局部炒作，板块行情自春节后开启，目前活跃接近2个月。
过去几年虽有1-3月热点在4月分歧甚至结束的传统，这里存分歧，结束概率小。
第一阶段的炒作，以NLP为主，并初步发散AI服务器，海天汉王、讯飞浪潮。
第二阶段的发散，以AI应用为主，率先介入openAI、国内先行的百度文心一言。
第三阶段先是AI+电商、游戏、医疗，后是英伟达驱动，主攻来到AI+算力芯片。
至目前，周五围绕着AI插件、华为盘古发酵，国内多数大厂也有所跟进，公布进展。
微软→百度→字节、腾讯、华为、阿里→智源、澜舟、燧原→昆仑、三六零等。
插件，周五的重点在浏览器，昆仑Opera，360浏览器，金山猎豹，以及百度。
盘古，拓维+常山→算力，软通+润和→算法，周末也要发酵，注意节奏把控。
算力，围绕核心→机构趋势，GPU、CPO、PCB基本明牌，题材注意英伟达链。
2、主线分歧的轮动题材机会
电子+计算机占据市场40%+成交，不可持续，长期看机构调仓至少1-2个季度。
主线分歧之时，资金容易做核心辨识度的反抽，比如周四的卫通、周五的张江。
半导体，与AI有协同+轮动，大基金一期坚持恐惧后，板块的活跃度得以提升。
资金选择景嘉微，仍是结合算力，大基金二期重点在材料，光刻胶、机、抛光垫。
中军在晶圆+设备，中芯、华创、中微，周四、周五较弱，后续延续调整是机会。
中特估，近期也走了调整，运营商、通讯等还有机会，海外工程、基建要差一些。
这一块要结合题材，关联数字经济、军工，辨识度较高的国改等，存在优势。
赛道，聚焦高景气度、0-1的新技术，思路不变，创业板企稳对于守下限是助推。
四月的重要议题是一季报，有保障的方向，硅片、坩埚、大储、部分辅材，修复。