量化投资的优势有哪些？一起来听明汯投资的干货分享！
量化投资就是借助现代统计学、数学的方法,从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略。相比其他投资方式,量化投资具有投资视角更广、投资纪律性更强等特点,与此同时,严格执行数量化投资模型所给出的投资建议,可以有效克服人性的弱点,避免很多不必要的损失。
成立于2014年的明汯投资,是国内最早的量化投资机构之一。为了满足不同风险偏好客户的需求,明汯投资从成立之初就决定走多产品线发展方向。从过去七年牛熊市场中的投资业绩上看,明汯投资所开发和不断迭代的量化模型,在高散户化、低有效性的A股市场实现了“降维打击”,先后发行的指数增强、多策略、CTA等产品线,实现了长期优异的业绩表现。
那么,量化投资到底有哪些优势?接下来一起来听明汯投资的分享!
明汯投资表示,量化投资有三种明显优势,分别是分散性、纪律性、准确性。先来说分散性,在控制风险的条件下,充当准确实现分散化投资目标的工具。分散化也可以说量化投资是靠概率取胜。这表现为两个方面,一是量化投资不断地从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用,这些历史规律都是有较大概率获胜的策略。二是依靠筛选出股票组合来取胜,而不是一个或几个股票取胜,从投资组合理念来看也是捕获大概率获胜的股票,而不是押宝到单个股票上。
再来说纪律性。明汯投资指出,基于对量化投资模型思想的信任,量化投资会严格执行模型所产生的交易单,仅在特殊的情况下对交易单进行个别修改。
这种由模型确定交易的过程能帮助我们克服交易中的人性弱点。总之,量化投资以先进的数学模型替代人为的主观判断,借助计算机系统强大的信息处理能力具有更大的投资稳定性,极大地减少投资者情绪的波动影响。
成立于2014年的明汯投资,是国内最早的量化投资机构之一。为了满足不同风险偏好客户的需求,明汯投资从成立之初就决定走多产品线发展方向。从过去七年牛熊市场中的投资业绩上看,明汯投资所开发和不断迭代的量化模型,在高散户化、低有效性的A股市场实现了“降维打击”,先后发行的指数增强、多策略、CTA等产品线,实现了长期优异的业绩表现。
那么,量化投资到底有哪些优势?接下来一起来听明汯投资的分享!
明汯投资表示,量化投资有三种明显优势,分别是分散性、纪律性、准确性。先来说分散性,在控制风险的条件下,充当准确实现分散化投资目标的工具。分散化也可以说量化投资是靠概率取胜。这表现为两个方面,一是量化投资不断地从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用,这些历史规律都是有较大概率获胜的策略。二是依靠筛选出股票组合来取胜,而不是一个或几个股票取胜,从投资组合理念来看也是捕获大概率获胜的股票,而不是押宝到单个股票上。
再来说纪律性。明汯投资指出,基于对量化投资模型思想的信任,量化投资会严格执行模型所产生的交易单,仅在特殊的情况下对交易单进行个别修改。
这种由模型确定交易的过程能帮助我们克服交易中的人性弱点。总之,量化投资以先进的数学模型替代人为的主观判断,借助计算机系统强大的信息处理能力具有更大的投资稳定性,极大地减少投资者情绪的波动影响。