千亿投资正式重启！
复盘仅为个人当日手记，并非操作指导，仅供学习之用，不构成任何投资建议。
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今日盘面
大盘全天震荡分化，沪指小幅下跌，创业板指震荡反弹。盘面上，ChatGPT概念股持续爆发，再掀涨停潮，北交所云创数据30CM涨停，昆仑万维、中文在线20CM涨停，三六零、鸿博股份涨停；游戏方向，巨人网络、拓维信息涨停；智能音箱方向，惠威科技、国光电器、智度股份涨停；算力方向，甘咨询涨停；CPO方向剑桥科技涨停。除了ChatGPT相关题材外，市场其余热点表现一般。下跌方面，医药股集体调整，达仁堂跌停，天士力、葵花药业接近跌停；中字头个股盘中走低，中国卫通跌超9%。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。沪深两市今日成交额10748亿，较上个交易日放量541亿。板块方面，AIGC、ChatGPT、手机游戏、智能音箱等板块涨幅居前，中药、中芯国际概念、中字头、油气等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.64%，深成指涨0.25%，创业板指涨0.38%。北向资金全天净卖出2.34亿元，其中沪股通净卖出17.01亿元，深股通净买入14.66亿元。
今日共21股涨停，连板股总数2只，7股封板未遂，封板率为75%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，人工智能概念股鸿博股份3板、云创数据北交所首板、返利科技10天5板、中文在线创业板首板、昆仑万维创业板首板，消费电子板块惠威科技3板，算力方面拓维信息3天2板，拟实控人变更的三星新材3天2板。今日收涨个股2249只，收跌个股2507只。
在本轮人工智能的行情中，市场风格延续核心标的的趋势型抱团。可以看到，三六零、景嘉微、工业富联、昆仑万维、寒武纪等大市值人气股屡创近期新高。而这些个股抱团抱票所形成的资金正反馈，又能进一步催化低位补涨的机会。故在上述核心标的的中期趋势遭到破坏之前，本轮人工智能行情或仍具进一步冲高的空间。应对上，可适当的从短线套利的模式跳脱出来，更多以波段持仓的角度去看待，在设置防守价的背景下持多等卖即可，可有效降低个股卖飞的风险。
不过需要注意的是，正所谓物极必反，这些大市值个股近期呈现出加速上涨的态势。短期这种持续亢奋的状态也是比较难维持的，短线分歧回调的概率同样不低，因此对于仍想参与其中的投资者，在人工智能方向连续数日高潮的背景下不宜再行追涨，耐心等短线回调修正出现止跌企稳的信号时再行低吸考量更为稳妥。
今日共21股涨停，连板股总数2只，上一交易日共20股涨停，涨停股晋级率10.00%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，连板股数量少，热门个股以趋势性上涨为主，从2月至今昆仑万维涨超146%、三六零涨超139%、拓维信息涨超99%。板块方面，人工智能依旧是市场唯一热点，当前TMT行业成交量占比近五成，达到历史最高，成交额前十的个股除中天科技外全部为人工智能概念。人工智能赋能的炒作从游戏、传媒扩散到消费电子，惠威科技3板，长盈精密涨超10%。
今日，以计算机、传媒、通信、电子为代表的TMT概念股“热钱涌动”，四个板块相关概念股成交总额占比沪深两市总成交额的47.74%。本周以来，TMT概念股持续活跃，其中，权重龙头尤其受资金青睐。分市值等级统计，超千亿元的TMT股本周成交额均值近169亿元，而市值不足百亿的个股周内成交额均值仅为9.7亿元。具体个股方面，浪潮信息、三六零、科大讯飞、中国电信、工业富联五股获资金关注度居前。（财联社 梓隆）
热点复盘
月初《最强烈的信号！》等文章强调自主可控在当前的重要性，3月16日《党和国家机构改革方案》印发，中央科技委员会组建方案和科技部重组方案正式公布，进一步确立了科技自主可控的战略地位。
本周末又出了两个新事件：
一是在中国发展高层论坛年会上，财政部长强调“将继续把支持科技创新摆在优先位置，加大投入与力度”、“落实完善财税支持政策”、“加快发展战略性新兴产业”，这说明后续财政政策会加大在科技创新领域的支持力度。
二是某材料企业公告获得国家大基金二期1.6亿增资，这是大基金换帅后的首个投资项目，意味着在大基金一期密集减持退出的同时，大基金二期也将紧锣密鼓重启新一轮投资。
国家大基金是国内半导体产业融资重要来源之一，大基金一期是2014年成立，由财政部、国开金融等共同发起建立，总规模接近1400亿，公开投资项目70个左右，主要是芯片制造和设计（制造占70%、设计占近20%），投资年限15年，目前已经处于基金退出期，所以近两年大基金一期减持比较密集。
大基金二期成立于2019年，也是由财政部、国开金融等共同发起建立，但总规模增长到了2000亿，不过2022年因为部分原因一度暂停，今年1月长江存储获得新一轮增资、3月10日大基金二期重新换帅，才宣告大基金二期投资正式重启。
从产业信息以及成立后的迹象来看，相比大基金一期主要投向制造领域，大基金二期在产业承接上将相对往设备和材料倾斜，提升设备和材料的投资比重，从而保障国内芯片产业链全国产化的突破与替代。
另外值得一提的是，美国贸易代表将于3月28-31日前往韩国， 将讨论《通胀削减法案》和《芯片法案》等相关经贸事宜，以上两个法案主要限制获得美国补贴的半导体企业在华投资。
板块与机会
题材方面
主线 半导体 数字经济 中字头
半导体，周五分化周一急杀低吸还可以考虑做做，如果当天不能反，周二也得走，因为这么走短期就会走横盘的预期。
核心：中芯国际 沪电股份
数字经济AI，主升段每天日内都有加强，轮动日内的急杀低点还可以接，盈亏比合适。
核心：彩讯股份
中字头，明天有止跌的预期，明天可以去低吸叠加通信的方向，预期通信这里也会止跌。
核心：中国卫通 三大运营商
明日精选
若羽臣(003010)快消品电商服务专家，多品类优势凸显
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今日盘面
大盘全天震荡分化，沪指小幅下跌，创业板指震荡反弹。盘面上，ChatGPT概念股持续爆发，再掀涨停潮，北交所云创数据30CM涨停，昆仑万维、中文在线20CM涨停，三六零、鸿博股份涨停；游戏方向，巨人网络、拓维信息涨停；智能音箱方向，惠威科技、国光电器、智度股份涨停；算力方向，甘咨询涨停；CPO方向剑桥科技涨停。除了ChatGPT相关题材外，市场其余热点表现一般。下跌方面，医药股集体调整，达仁堂跌停，天士力、葵花药业接近跌停；中字头个股盘中走低，中国卫通跌超9%。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。沪深两市今日成交额10748亿，较上个交易日放量541亿。板块方面，AIGC、ChatGPT、手机游戏、智能音箱等板块涨幅居前，中药、中芯国际概念、中字头、油气等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.64%，深成指涨0.25%，创业板指涨0.38%。北向资金全天净卖出2.34亿元，其中沪股通净卖出17.01亿元，深股通净买入14.66亿元。
今日共21股涨停，连板股总数2只，7股封板未遂，封板率为75%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，人工智能概念股鸿博股份3板、云创数据北交所首板、返利科技10天5板、中文在线创业板首板、昆仑万维创业板首板，消费电子板块惠威科技3板，算力方面拓维信息3天2板，拟实控人变更的三星新材3天2板。今日收涨个股2249只，收跌个股2507只。
在本轮人工智能的行情中，市场风格延续核心标的的趋势型抱团。可以看到，三六零、景嘉微、工业富联、昆仑万维、寒武纪等大市值人气股屡创近期新高。而这些个股抱团抱票所形成的资金正反馈，又能进一步催化低位补涨的机会。故在上述核心标的的中期趋势遭到破坏之前，本轮人工智能行情或仍具进一步冲高的空间。应对上，可适当的从短线套利的模式跳脱出来，更多以波段持仓的角度去看待，在设置防守价的背景下持多等卖即可，可有效降低个股卖飞的风险。
不过需要注意的是，正所谓物极必反，这些大市值个股近期呈现出加速上涨的态势。短期这种持续亢奋的状态也是比较难维持的，短线分歧回调的概率同样不低，因此对于仍想参与其中的投资者，在人工智能方向连续数日高潮的背景下不宜再行追涨，耐心等短线回调修正出现止跌企稳的信号时再行低吸考量更为稳妥。
今日共21股涨停，连板股总数2只，上一交易日共20股涨停，涨停股晋级率10.00%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，连板股数量少，热门个股以趋势性上涨为主，从2月至今昆仑万维涨超146%、三六零涨超139%、拓维信息涨超99%。板块方面，人工智能依旧是市场唯一热点，当前TMT行业成交量占比近五成，达到历史最高，成交额前十的个股除中天科技外全部为人工智能概念。人工智能赋能的炒作从游戏、传媒扩散到消费电子，惠威科技3板，长盈精密涨超10%。
今日，以计算机、传媒、通信、电子为代表的TMT概念股“热钱涌动”，四个板块相关概念股成交总额占比沪深两市总成交额的47.74%。本周以来，TMT概念股持续活跃，其中，权重龙头尤其受资金青睐。分市值等级统计，超千亿元的TMT股本周成交额均值近169亿元，而市值不足百亿的个股周内成交额均值仅为9.7亿元。具体个股方面，浪潮信息、三六零、科大讯飞、中国电信、工业富联五股获资金关注度居前。（财联社 梓隆）
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月初《最强烈的信号！》等文章强调自主可控在当前的重要性，3月16日《党和国家机构改革方案》印发，中央科技委员会组建方案和科技部重组方案正式公布，进一步确立了科技自主可控的战略地位。
本周末又出了两个新事件：
一是在中国发展高层论坛年会上，财政部长强调“将继续把支持科技创新摆在优先位置，加大投入与力度”、“落实完善财税支持政策”、“加快发展战略性新兴产业”，这说明后续财政政策会加大在科技创新领域的支持力度。
二是某材料企业公告获得国家大基金二期1.6亿增资，这是大基金换帅后的首个投资项目，意味着在大基金一期密集减持退出的同时，大基金二期也将紧锣密鼓重启新一轮投资。
国家大基金是国内半导体产业融资重要来源之一，大基金一期是2014年成立，由财政部、国开金融等共同发起建立，总规模接近1400亿，公开投资项目70个左右，主要是芯片制造和设计（制造占70%、设计占近20%），投资年限15年，目前已经处于基金退出期，所以近两年大基金一期减持比较密集。
大基金二期成立于2019年，也是由财政部、国开金融等共同发起建立，但总规模增长到了2000亿，不过2022年因为部分原因一度暂停，今年1月长江存储获得新一轮增资、3月10日大基金二期重新换帅，才宣告大基金二期投资正式重启。
从产业信息以及成立后的迹象来看，相比大基金一期主要投向制造领域，大基金二期在产业承接上将相对往设备和材料倾斜，提升设备和材料的投资比重，从而保障国内芯片产业链全国产化的突破与替代。
另外值得一提的是，美国贸易代表将于3月28-31日前往韩国， 将讨论《通胀削减法案》和《芯片法案》等相关经贸事宜，以上两个法案主要限制获得美国补贴的半导体企业在华投资。
板块与机会
题材方面
主线 半导体 数字经济 中字头
半导体，周五分化周一急杀低吸还可以考虑做做，如果当天不能反，周二也得走，因为这么走短期就会走横盘的预期。
核心：中芯国际 沪电股份
数字经济AI，主升段每天日内都有加强，轮动日内的急杀低点还可以接，盈亏比合适。
核心：彩讯股份
中字头，明天有止跌的预期，明天可以去低吸叠加通信的方向，预期通信这里也会止跌。
核心：中国卫通 三大运营商
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