打造快速盈利的交易系统：交易策略、计划、执行及杠杆
对于大部分想要靠交易赚钱的人来说，交易实践、自我学习和提升似乎是唯一的途径。这个学习和提升的过程可能是非常漫长和煎熬的。
本贴旨在打造一个快速盈利的交易系统。大致包括对交易的理解、交易基本法、交易策略、杠杆应用、交易计划、计划执行及调整。把这些东西写下来有利于理清思路，不然有些东西以为自己懂了和在用，其实不然。如果这些内容对部分读者有帮助，算是额外收获。
本贴交易美股及期权，贴中提到的股票仅供参考，若参照交易，风险自负。
本贴旨在打造一个快速盈利的交易系统。大致包括对交易的理解、交易基本法、交易策略、杠杆应用、交易计划、计划执行及调整。把这些东西写下来有利于理清思路，不然有些东西以为自己懂了和在用，其实不然。如果这些内容对部分读者有帮助，算是额外收获。
本贴交易美股及期权，贴中提到的股票仅供参考，若参照交易，风险自负。
交易之所以吸引人，在于它为大部分普通人提供了一个可能赚钱的机会。毕竟交易本身太容易 了，网上交易是几秒钟的事情。但是，交易品种大部分情况下是处于波动状态，涨涨跌跌，横盘不动都有。
本人第一次炒股（A股）是2008年。第一次进股市，啥都不懂，追涨杀跌，一年下来资金只有本金的10%了。后来又有两次本金差不多归零的经历。中间一度没有额外的资金投入股市。最近一次是2020年8月重新开始炒股。最近加入期权交易，5月13号一天亏了三分之二多。一度想着是不是自己不适合做交易，特别是期权。
这次能不能从亏损70%中爬起来？还是要重复之前的经历？
要谋而后动，把策略、计划写下来，按照计划来交易。避免重复之前的失败经历：看盘时临时决定交易目标。
本人第一次炒股（A股）是2008年。第一次进股市，啥都不懂，追涨杀跌，一年下来资金只有本金的10%了。后来又有两次本金差不多归零的经历。中间一度没有额外的资金投入股市。最近一次是2020年8月重新开始炒股。最近加入期权交易，5月13号一天亏了三分之二多。一度想着是不是自己不适合做交易，特别是期权。
这次能不能从亏损70%中爬起来？还是要重复之前的经历？
要谋而后动，把策略、计划写下来，按照计划来交易。避免重复之前的失败经历：看盘时临时决定交易目标。
目前持仓，多是一些看涨期权，还有一个退市破产的股票（后来100股合一，也懒得卖了，就扔在账户里）。算是重仓了ATOS的看涨期权 （71个合约，一个合约100股），此前持有它6月18日到期执行价2元的看涨期权。5月28日卖出了，调整成执行价3.5的看涨期权。
SMMT的看涨期权亏损中，7月16日执行价10元，现在价格不到8元，还有比较长的时间，继续拿着它。
ATOS下周强烈看涨。下周在放量上涨周期上，下周极大可能是要把下个月的主要涨幅都实现。这也是为什么调整看涨期权执行价的原因。感觉确定性提高了，所以再加点杠杆。当然，股票是否涨都是存在不确定性的，这是依据自己的判断适当调整风险水平。下周能不能上涨依然存在不确定性。继续跟踪。
ATOS下周强烈看涨。下周在放量上涨周期上，下周极大可能是要把下个月的主要涨幅都实现。这也是为什么调整看涨期权执行价的原因。感觉确定性提高了，所以再加点杠杆。当然，股票是否涨都是存在不确定性的，这是依据自己的判断适当调整风险水平。下周能不能上涨依然存在不确定性。继续跟踪。
目前重点关注股票有：
HOOK（主要涨幅会在6、7月份）
EYES（反弹会在6月份）
RAIL （主要上涨应该在3季度）
CSTE（6月份有波不错的上涨）
HOOK（主要涨幅会在6、7月份）
EYES（反弹会在6月份）
RAIL （主要上涨应该在3季度）
CSTE（6月份有波不错的上涨）
ATOS周线收盘不错，前面五周连阳，本周回踩5周均线终于象征性的收了阴线（周开盘价3.24，收盘3.22，最高3.3，最低2.91，长吊影线回踩5周均线）。在大盘没有系统性风险的情况下，强烈看涨。
交易不能一直盯着盘面分时，因为分时放大到整个盘面，很容易让人忽视结构性的大波动。人的情绪、判断很容易受大盘和个股小时间周期的影响。在看够足够多的复盘后，要适当减少看盘，少看分时，去抓大的波动空间，看大一些的周期图（比如30分钟、日线、周线、月线、季线、年线）。
5月28日的交易：
1.2到1.27卖出了ATOS此前买的执行价2元的看涨期权，这部分是5月19日1.47买入的，卖出和买入时股价基本差不多，但是买和卖叫价之间本来就差不少，同一个时间主动买和主动卖之间就有差价，这部分买卖大致亏了20%。
卖出后大致0.40买入了ATOS执行价3.5的看涨期权。
接下来指望对ATOS的判断准确，才能放大盈利，否则就是加大杠杆的亏损去了。下周一、二（5月31日和6月1日）是比较关键的，能不能放量往上拉升或者拉升的高度会决定是急涨、缓涨、横盘、还是下跌。只要是涨就还可以盈利，如果是横盘或下跌，这部分仓位就危险了。
1.2到1.27卖出了ATOS此前买的执行价2元的看涨期权，这部分是5月19日1.47买入的，卖出和买入时股价基本差不多，但是买和卖叫价之间本来就差不少，同一个时间主动买和主动卖之间就有差价，这部分买卖大致亏了20%。
卖出后大致0.40买入了ATOS执行价3.5的看涨期权。
接下来指望对ATOS的判断准确，才能放大盈利，否则就是加大杠杆的亏损去了。下周一、二（5月31日和6月1日）是比较关键的，能不能放量往上拉升或者拉升的高度会决定是急涨、缓涨、横盘、还是下跌。只要是涨就还可以盈利，如果是横盘或下跌，这部分仓位就危险了。
6月1日卖出了ATOS执行价3.5的看涨期权，成交价0.75，盈利85%多一些。0.30（少部分0.31）买入了ATOS执行价5的看涨期权（到期日6月18日）。属于再次加了杠杆，因为现在股价还没有到4。
把账户里剩余的不到100美元也买了ATOS执行价3.5的看涨期权（3个合约），现在一共持有172个执行价5的ATOS看涨期权的合约。
关于ATOS后面走势的判断：如果走超强走势的话，本周会把这个月的涨幅都实现（高点应该会在12.4元以上，12.4为不复权下的最高点）。否则就是分两三周慢慢往上搞。
如果是超强走势，6月1日尾盘会大幅高收（目前股票盘中涨幅不到20%），6月2日应该会突破此前高点（4.9），如果这样走的话，从均线系统看，6月2日就会收假阴线。如果是这种走势，6月2日早盘大涨就卖出，午盘或尾盘再买回看涨期权。如果不是超强走势，不会那么快突破前高点4.9，不突破的话，手里的看涨期权就不用卖。
上周五之所以加杠杆到3.5执行价，是看它要起来了。今天再加杠杆换执行价5的，是因为上涨确立。接下来就是看速度和高度了。
如果是超强走势，6月1日尾盘会大幅高收（目前股票盘中涨幅不到20%），6月2日应该会突破此前高点（4.9），如果这样走的话，从均线系统看，6月2日就会收假阴线。如果是这种走势，6月2日早盘大涨就卖出，午盘或尾盘再买回看涨期权。如果不是超强走势，不会那么快突破前高点4.9，不突破的话，手里的看涨期权就不用卖。
上周五之所以加杠杆到3.5执行价，是看它要起来了。今天再加杠杆换执行价5的，是因为上涨确立。接下来就是看速度和高度了。
ATOS刚刚收盘在3.87，涨幅20.19%，接下来的上涨可能会分布在两三周完成。今天换的看涨期权（0.3买入执行价5）收盘涨到了0.4。它接下来突破4.9才会卖出看涨期权，快的话就在6月2日或3日。
SMMT今天盘中下探5个点，收盘涨1.66%，接下来两三周基本是缓步上涨的样子，行情在6月中下旬，这部分看涨期权暂时不动。
SMMT今天盘中下探5个点，收盘涨1.66%，接下来两三周基本是缓步上涨的样子，行情在6月中下旬，这部分看涨期权暂时不动。
ATOS稍微高开，但是今天6月2日没有留下往上的跳空缺口。今天走势大概率是突破并站稳4.9以上。如果今天6月2日大阳上涨，大概率明天6月3日中期、短期见顶（或附近）。仔细看了一下均线，今天60日和250日均线金叉，大概率今天或明天有个阴线（或阳十字），属于金叉有阻（是经验，大概率，不是确定性）。操作策略，如果6月2日或3日大涨，考虑在6月3日了结。6月2日大幅高收的话，考虑尾盘换成执行价7的看涨期权（再次加点杠杆）。
6月2日盘中把ATOS看涨期权以0.45卖出了（盈利差不多50%，早盘股票涨5%以上卖的话会盈利100%左右，但是那时候走势不确定）。看了下它还是要今天收阴线，30分钟可能会回踩20周期均线，因此先卖出，回头再买回来。
6月2日卖出ATOS的看涨期权后。盘中临时决定分仓操作，买入了NXTD和FUV的看涨期权。属于追涨买入，他们盘中股票都涨了5到10个点，FUV收盘有盈利，NXTD浮亏。
后来买回ATOS的操作很一般，买回来太早。中间感觉股价跌不下去，就买回来了看涨期权（还买成了执行价5.5的）。结果过了一个多小时下跌了8个点，虽然尾盘又收回来了，这部分也是浮亏。
6月3日计划把FUV获利了结，然后再买回ATOS的看涨期权。6月2日的操作属于临时决定，其实不动也是差不多的效果。以后不要进行无计划的操作并试图去抓小波动。
后来买回ATOS的操作很一般，买回来太早。中间感觉股价跌不下去，就买回来了看涨期权（还买成了执行价5.5的）。结果过了一个多小时下跌了8个点，虽然尾盘又收回来了，这部分也是浮亏。
6月3日计划把FUV获利了结，然后再买回ATOS的看涨期权。6月2日的操作属于临时决定，其实不动也是差不多的效果。以后不要进行无计划的操作并试图去抓小波动。